北京交信安居私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）托管监管机构采购

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称： 北京交信安居私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）托管监管机构采购 。

1.2 采购人： 中交投资基金管理（北京）有限公司 。

1.3 采购项目资金： 托管费以合伙企业实缴出资金额为基数，按 0.005%/年每日计提，行政服务费以合伙企业实缴出资金额为基数，按 0.005%/年每日计提。账户监督服务不另行收费。交信安居基金总规模29,984.00万元，托管费及行政服务费合计约3万/年，按5年存续期预估金额为合计约15万元。托管费和行政服务费以合伙企业实缴出资金额为基数按日计提，且服务期限以合伙企业实际存续周期为准，实际发生费用会随基金存续时间、实缴出资规模浮动。

1.4 采购项目概况： 中交基金发起设立北京交信安居私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信安居基金”），根据全体合伙人共同约定，交信安居基金的托管监管机构由北京信达悦生活服务有限公司或中交资本控股有限公司推荐，根据北京信达悦生活服务有限公司出具的《关于选择中信证券股份有限公司作为托管机构的说明函》，交信安居基金聘请中信证券股份有限公司提供托管及行政服务 。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 基金托管监管服务机构 。

2.2 服务期限： 基金存续期内 。

2.3 服务地点： 北京 。

2.4 质量要求或服务标准： 服务商需严格按照私募股权相关监管规定与托管协议提供配套服务，实行专户独立管理，保障基金资产安全；配合完成出资缴款、项目投资、收益分配等各环节资金核对工作；规范开展基金账务核算与资产估值，按时出具财务相关报表；同步做好投资条款日常核对提示，建立完整投资人份额台账；配备专属对接人员，系统运维稳定，妥善保管业务资料并做好信息保密，保障各项托管服务平稳有序开展。

3. 直接采购适用的情形

项目直接采购适用的情形：

□涉及国家秘密、国家安全或企业重大商业秘密，不适宜竞争性采购。

□因抢险救灾、事故抢修等不可预见的特殊情况需要紧急采购。

□需采用不可替代的专利或专有技术。

□需向原供应商采购，否则将影响施工或者功能配套要求。

□有效供应商有且仅有一家。

□为保障重点战略物资稳定供应，需签订长期协议定向采购。

√须满足集团、公司内部协同要求。

□国家有关部门文件明确的其他情形。

4. 采购商务情况

4.1结算方式： 基金托管专户划转支付 。

4.2付款方式： 划款指令、***平台划款或托管协议规定的其他情形 。

4.3履约保证金： / (如有)

4.4质量保证金： / (如有)

4.5其他情况： / 。

5. 拟定供应商信息

供应商名称： 中信证券股份有限公司 。

供应商资格情况：中信证券为国内头部综合券商，持有证监会基金托管资质，主体信用 AAA（稳定），注册资本 293.52 亿元，2026 年一季度总资产超 2.24 万亿元，资本实力雄厚。托管业务连续多年通过 ISAE3402 国际内控鉴证，独立资产隔离系统完善，近三年无重大托管业务违规记录；累计服务近万家资管机构，托管产品超 2 万只，私募、公募、跨境托管规模券商同业领先，多次获评行业最佳托管券商，具备安全保管基金财产、独立履行投资监督、清算估值、信息复核的完备履职能力。。

推荐理由：中信证券具备基金托管法定经营资质，资本雄厚、信用评级 AAA，拥有独立完整的托管业务系统与专业专职团队，托管业务实操经验丰富，内控风控体系完善，可独立承接本基金托管全流程服务事项，资金、人员、系统、运营能力均能足额保障本次采购合同全部内容落地履约，具备承担本次托管采购事项的完整能力。。

采购清单：托管服务，以合伙企业实缴出资金额为基数，按照0.005%/年每日计提。交信安居基金总规模29,984.00万元，托管费及行政服务费合计约3万/年，按5年存续期预估金额为合计约15万元。

行政服务，以合伙企业实缴出资金额为基数，按照0.005%/年每日计提。交信安居基金总规模29,984.00万元，托管费及行政服务费合计约3万/年，按5年存续期预估金额为合计约15万元。

（列出采购的清单、单价、数量、总价）。

6. 公告期限

2026 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 21 日。

（注：公示期不得少于3日。）

7.监督机构

监督机构名称： 审计部

举报电话： 136****0659

举报邮箱： ya****@****.cn

8. 其他

托管费及行政服务费用应该由交信安居基金承担，不能使用管理人自有资金，服务费按照合伙企业实缴出资金额为基数计提。

（注：可根据项目情况简述其他需要说明的内容。）

9. 联系方式

采 购 人： 中交投资基金管理（北京）有限公司

地 址： ****路****号****大厦

邮政编码： 100010

联 系 人： 甄玲

电 话： 185****6202

电子邮件： zh****@****.cn

2026 年 9 月 18 日